1. 執行一般現金收付作業。
2. 核對儲存現金與記錄是否相符合。
3. 銀行貸款資料提供，記錄。
4. 製作收支款日報表
5. 完成例行付款開票及電子支付作業。
6. 收發、記錄及彙整交易產生之原始憑證 ，並登錄至會計系統製作傳票。
7. 審核有關各項費用支付之發票、單據及帳務處理。
8. 處理廠商貨款或費用等應付款項帳務。
9. 處理客戶應收款項帳務。
10. 背書保證及資金貸與備查簿編製。
11. 配合財報需要，備妥查帳準備資料。
12. 定期編製帳務報表及其他財務分析資料。
相關會計出納經歷3年以上
擅長Excel、PowerPoint、Word
